「施羅德環球基金系列-新興市場股債收息」被合併事宜通知

「施羅德環球基金系列-新興市場股債收息」(下稱「消滅基金」)將被併入「施羅德環球基金系列-環球收益成長」(下稱「存續基金」)，詳如附件。

消滅基金重要日期暨本行交易限制重點說明如下：

1. 民國(下同)115年07月30日(含)起：暫停既有定期定額客戶扣款；消滅基金之既有定期定額客戶若未提出轉扣、終止或暫停扣款之申請，於基金恢復扣款日後(遇例假日順延)，本行將以存續基金依原約定日期及金額進行扣款。
2. 115年08月12日(含)：消滅基金最後贖回及轉出交易申請截止日。
3. 115年08月19日：基金合併基準日。
4. 115年08月20日：合併生效後，存續基金預計首個交易日及既有定期定額恢復扣款日(實際日期視本行作業時程而定)。

自即日起至消滅基金之最後贖回及轉出交易申請截止日(配合本行營業時間，為當日臺灣時間下午3時30分前)止，向本行提出消滅基金之贖回或轉出申請，本行免收轉出手續費新臺幣(下同)500元，若定期定額投資人辦理全部贖回時，該申購號碼累計扣款次數未達6次，本行亦免收贖回手續費500元。施羅德投信免收轉換、贖回費用，惟手續費後收級別（U級別）持有未滿三年進行贖回者，仍將依持有期間收取遞延銷售手續費。若未於前述期間提出申請者，即視為同意本次合併案。

附件1

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