海外存託憑證(GDR)保管   國內基金保管   全權委託保管與外資保管   營業保證金保管   交易價金保管  
 

 

國內基金保管

業務簡介

  1. 證券投資信託基金係指經主管機關核准在台灣募集,投資於國內外有價證券之基金,其投資標的包括股票、債券、短期票券、證券相關產品及其他經證期會核准之投資項目。依據「證券投資信託事業管理規則」之規定,證券投資信託事業應將證券投資信託基金交由基金保管機構保管,由證券投資公司與保管銀行簽訂契約,委託保管銀行參照主管機關之規定,盡善良管理人之責,保管基金資產,並依證券投資信託公司之指示,為其辦理帳戶開設、銷售款項調撥、資產保管、買賣交割、收益領取、受益憑證簽署、受益憑證買回價款與費用支付及帳務處理與報表提供等服務事宜。
  2. 本行自民國87年擔任國內證券投資信託公司發行基金之保管銀行以來,由經驗豐富人員專人專戶辦理,提供投資人與國內證券投資信託公司各項迅速、安全、正確之保管銀行服務。

業務功能

  1. 確保委託保管客戶資產免於被挪用或侵占之風險
  2. 作為投資機構、交易商及客戶間資金控管之橋樑
  3. 提供管理報表,協助客戶清楚掌握資產狀況
  4. 資產保管
  5. 辦理帳戶開設、銷售款項調撥、買賣交割、收益領取、受益憑證簽署、受益憑證買回價款與費用支付及帳務處理
  6. 月報及年報複核

簡易架構圖

 
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