遠期外匯

遠期外匯
1.遠期外匯交易係指客戶與本行約定，交易雙方於未來(兩個交割營業日以上)之某一特定日或一特定期間內，依訂約當時所約定之金額及匯率交割之交易。
2.遠期外匯交易由即期外匯及換匯點數(Swap Point)所組成，不同到期日的交易將對應不同的換匯點數，客戶可透過此避險工具鎖定訂約日至收付貨款日這段期間可能產生之匯率變動風險。
3.本行可提供客戶具彈性之交割日選擇，交割的日期可以是固定到期日或選擇到期日。
(1)固定到期日：僅可以依照契約到期日當日依約定條件交割。
(2)選擇到期日：可於訂約時約定以到期日前30天或一個月之一定期間內，依照約定條件交割。

產品相關風險請詳閱各交易合約書、約定書或其他交易相關文件。
涉及新臺幣之交易，須依主管機關相關規定辦理。

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