換匯交易

換匯交易
1.換匯交易係指交易雙方約定在即期端以即期匯率交換兩種貨幣後，同時約定在遠期端再依遠期匯率交換相等金額回來之交易。
2.換匯交易以換匯點數報價，其反映了交易雙方對於匯率及利率走勢的預期。
3.換匯交易可視為資金調度的工具，換匯利差所隱含利率往往較直接借貸之成本低，有助於降低借貸成本，亦可減少直接借貸在資產負債表中增加之負債比例。
4.有短期外幣需求之客戶可以換匯交易來規避直接進入匯市買賣所帶來的匯率風險。

產品相關風險請詳閱各交易合約書、約定書或其他交易相關文件。
涉及新臺幣之交易，須依主管機關相關規定辦理。

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