因應SPDR標普油氣開採與生產ETF(XOP-US) 股份反分割事件，相關商品調整說明。

因應SPDR標普油氣開採與生產ETF已於2020年3月30日進行股份反分割，反分割比例為 1 for 4，亦即「每4股合併為1股」，反分割後每股價格為反分割前之4倍，惟ETF規模皆維持不變。為因應反分割執行後之市場價格變異，相關境內結構型商品及ETF商品調整說明如下。

境內結構型商品標的(SD990000135)：
自2020年3月30日起，本行商品(SD990000135)之觀察指標期初價格、履約價、提前出場價、觸及下限價將進行以下調整：

調整後觀察指標期初價格：原觀察指標期初價格(31.28)*4=USD125.12
調整後觀察指標履約價格：調整後觀察指標期初價格之[100%]= USD125.12
調整後觀察指標提前出場價格：調整後觀察指標期初價格之[95%]=USD118.8640
調整後觀察指標觸及下限價格：調整後觀察指標期初價格之[70%]＝USD87.5840

ETF商品標的(XOP-US)：
自2020年3月30日起，本行產品編號Y531之SPDR標普油氣開採與生產ETF(XOP-US)已進行以下調整：

ETF既有投資人：投資人之庫存單位數將依反分割比例1 for 4調整，惟反分割後會造成部份憑證號碼所屬之庫存單位數有不足1股的部份(簡稱畸零股)，該畸零股無法於市場贖回。本行已依據辦理特定金錢信託委託單筆買進/賣出外國ETF暨股票特約書之特約事項第13點之約定，盡善良管理人之義務，先行贖回該畸零股，贖回日訂於2020年3月26日，贖回價格以該檔ETF當日市價而定，贖回款項將於5至7個工作日逕撥付至投資人申購該檔ETF之原扣款帳號。
為配合以上作業，該檔ETF已於2020年3月25日至 2020年4月1日暫停所有交易申請，並於 2020年4月6日恢復正常交易。

相關ETF反分割資訊請參考ETF發行商之官方說明。

如有對上述事件通知有任何問題或建義，歡迎與所屬理專聯繫，謝謝！！

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