VanEck俄羅斯ETF(RSX)及VanEck俄羅斯小型股ETF(RSXJ)進行清算程序通知

親愛的客戶您好：

本行接獲通知，VanEck（下稱「發行機構」）針對其所發行之VanEck俄羅斯ETF (VanEck Russia ETF；彭博代碼：RSX；本行商品代碼：Y522)及VanEck俄羅斯小型股ETF (VanEck Russia Small-Cap ETF；彭博代碼：RSXJ；本行商品代碼：Y554)，於2023年1月12日起開始進行一次或多次清算分配程序。首次清算分配金額預計分別為每股0.0313美元及每股0.0567美元，惟最終分配款項將以上手券商及保管銀行計算為準。

發行機構於公告中指出，因地緣政治事務及美國和其他國家對俄羅斯股票交易、清算和支付系統實施制裁，導致上述ETF連結標的缺乏流動性，因此無法按照其投資目標調整標的。此外，發行機構亦提醒若俄羅斯證券市場的情況沒有改善，預計清算作業可能將需要較長時間，故會有多次清算的可能性。

另請注意以特定金錢信託方式透過本行申購並持有上述兩檔商品者，發行機構進行清算作業時，將無須支付本行任何費用。

詳細資料請參考發行機構官網公告。

如有任何疑問或建議，歡迎與所屬理財專員聯繫，謝謝。

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