本行產品代碼	海外公司債券名稱	計價幣別	參考報價 (%)	報價日期
A120	渣打集團次順位債	美元	N/A	20240328
A123	富國銀行次順位債	美元	100.14	20231020
A125	摩根大通銀行金融債	美元	100.61	20240419
A131	南非國家電力控股公司零息債	南非幣	64.11	20240419
A133	歐洲復興開發銀行零息債	南非幣	79.63	20240419
A142	巴西石油公司債	美元	100.42	20240419
A144	軟銀集團公司債	美元	100.71	20240419
A145	塔塔鋼鐵集團公司債	美元	100.91	20240419
A146	印尼政府公司債	美元	92.96	20240419
A147	印尼政府公司債	美元	100.34	20240419
A149	美國政府公司債	美元	97.12	20240419
A150	美國政府公司債	美元	76.43	20240419
A155	摩根大通次順位債	美元	100.15	20240419
A156	匯豐控股金融債	美元	106.84	20240419
A157	花旗集團次順位債	美元	98.79	20240419
A160	摩根大通次順位債	美元	98.77	20240419
A164	美國電話電報公司債	美元	96.69	20240419
A166	德意志銀行零息債	南非幣	72.89	20240419
A167	南非開發銀行零息債	南非幣	66.83	20240419
A169	巴克萊集團次順位債	美元	100.25	20240419
A170	歐洲投資銀行金融債	南非幣	100.82	20240419
A172	聯盛集團公司債	美元	97.52	20240419
A173	墨西哥石油公司債	美元	N/A	20240328
A183	渣打集團次順位債	美元	98.43	20240419
A184	Howmet航太公司債	美元	104.97	20240419
A185	德意志銀行次順位債	美元	99.56	20240419
A190	蘋果電腦公司債	美元	81.16	20240419
A193	福特汽車公司債	美元	98.49	20240419
A194	墨西哥石油公司債	美元	97.78	20240419
A195	美國銀行次順位債	美元	98.06	20240419
A196	沙烏地阿拉伯王國公債	美元	86.83	20240419
A197	沙烏地阿拉伯王國公債	美元	97.34	20240419
A198	安德瑪公司債	美元	95.37	20240419
A199	蘋果公司債	美元	97.59	20240419
A303	花旗集團次順位債	美元	99.39	20240419
A304	美國銀行次順位債	美元	99.48	20240419
A309	駿懋銀行次順位債	英磅	102.44	20240419
A310	巴克萊銀行次順位債	英磅	100.64	20240419
A320	戴爾公司債	美元	108.62	20240419
A321	阿塞洛米塔爾公司債	美元	101.90	20240419
A323	美國移動通訊公司債	美元	100.79	20240419
A328	世紀互聯電信公司債	美元	N/A	20240419
A329	英美資源集團公司債	美元	100.14	20240419
A332	巴克萊銀行次順位債	美元	99.83	20240419
A333	安盛保險次順位債	美元	119.15	20240419
A338	國際復興開發銀行零息債	南非幣	N/A	20240419
A340	法國興業銀行金融債	美元	99.36	20240419
A342	威瑞森電信公司債	美元	95.74	20240419
A343	威瑞森電信公司債	美元	97.18	20240419
A344	威瑞森電信公司債	美元	98.93	20240419
A345	吉利德科學公司債	美元	84.17	20240419
A346	惠普企業公司債	美元	106.87	20240419
A347	世紀互聯電信公司債	美元	N/A	20240419
A348	摩根大通銀行金融債	美元	96.37	20240419
A501	音巴克公司債	美元	N/A	20240419
A502	歐洲投資銀行零息債	美元	89.83	20240419
A503	德國復興信貸銀行零息債	美元	55.91	20240419
A506	美國電話電報公司債	美元	85.81	20240419
A507	墨西哥石油公司債	美元	94.72	20240419
A508	耐吉公司債	美元	76.58	20240419
A512	墨西哥石油公司債	美元	60.78	20240419
A513	亞馬遜公司債	美元	86.96	20240419
A514	歐洲投資銀行金融債	南非幣	100.51	20240419
A516	希捷科技公司債	美元	99.04	20240419
A517	威瑞森電信公司債	澳幣	101.66	20240419
A518	阿里巴巴集團控股有限公司債	美元	99.81	20240419
A519	阿里巴巴集團控股有限公司債	美元	96.42	20240419
A522	聯合健康集團公司債	美元	79.88	20240419
A530	卡達政府國際債券	美元	101.21	20240419
A531	卡達政府國際債券	美元	97.34	20240419
A533	花旗集團次順位債	美元	98.32	20240419
A534	軟銀集團公司債	美元	97.62	20240419
A535	高通公司債	美元	88.52	20240419
A536	高通公司債	美元	96.94	20240419
A537	AT&T	澳幣	102.65	20240419
A538	法國興業銀行次順位債	澳幣	101.68	20240419
A539	杜拜環球港務集團公司債	美元	97.64	20240419
A540	杜拜環球港務集團公司債	美元	110.50	20240419
A544	輝瑞大藥廠公司債	美元	97.02	20240419
A545	輝瑞大藥廠公司債	美元	96.86	20240419
A548	百度公司債	美元	96.88	20240419
A549	印尼國家電力公司債	美元	101.27	20240419
A550	印尼國家電力公司債	美元	102.95	20240419
A551	印尼國家電力公司債	美元	93.15	20240419
A552	印尼國家電力公司債	美元	97.89	20240419
A553	卡夫亨氏食品公司債	美元	94.14	20240419
A554	卡夫亨氏食品公司債	美元	113.93	20240419
A555	阿曼政府國際債券	美元	99.74	20240419
A556	阿曼政府國際債券	美元	101.04	20240419
A557	阿曼政府國際債券	美元	100.64	20240419
A558	南非政府國際債券	美元	75.63	20240419
A562	安海斯-布希英博全球公司債	美元	84.21	20240419
A563	安海斯-布希英博全球公司債	美元	101.22	20240419
A564	高特利集團公司債	美元	98.64	20240419
A565	高特利集團公司債	美元	102.30	20240419
A566	高特利集團公司債	美元	100.15	20240419
A569	TWDC企業18公司債	美元	71.67	20240419
A570	威騰電子公司債	美元	98.63	20240419
A571	德里國際機場債	美元	98.88	20240419
A573	阿曼國家電力集團公司債	美元	98.47	20240419
A574	阿曼國家電力集團公司債	美元	98.49	20240419
A575	馬丁馬瑞塔材料公司債	美元	84.94	20240419
A577	艾伯維藥品有限公司債	美元	91.11	20240419
A578	艾伯維藥品有限公司債	美元	93.63	20240419
A579	墨西哥石油公司債	英鎊	94.48	20240419
A587	阿布達比酋長國債	美元	71.54	20240419
A588	福特汽車公司債	美元	89.01	20240419
A589	福特汽車公司債	美元	83.59	20240419
A590	福特汽車信用有限責任公司債	美元	96.97	20240419
A591	福特汽車信用有限責任公司債	英鎊	100.32	20240419
A592	戴爾公司債	美元	122.36	20240419
A593	惠普公司債	美元	104.12	20240419
A595	墨西哥政府債	美元	84.54	20240419
A596	墨西哥政府債	美元	93.90	20240419
A597	諾德斯特龍公司債	美元	77.92	20240419
A599	波音公司債	美元	99.97	20240419
A600	波音公司債	美元	99.29	20240419
A602	波克夏海瑟威金融公司債	美元	88.47	20240419
A604	戴姆勒金融北美有限責任公司債	美元	123.16	20240419
A606	英國保誠永續債	美元	91.68	20240419
A607	南非公債	南非幣	91.82	20240419
A608	南非公債	南非幣	84.43	20240419
A609	Tapestry公司債	美元	99.55	20240419
A610	VISA公司債	美元	59.53	20240419
A611	蘋果公司債	美元	63.80	20240419
A612	蘋果公司債	美元	63.34	20240419
A613	AT&T公司債	美元	75.07	20240419
A614	AT&T公司債	美元	70.08	20240419
A615	AT&T公司債	美元	68.93	20240419
A616	ALPHABET公司債	美元	60.44	20240419
A617	ALPHABET公司債	美元	58.58	20240419
A620	匯豐控股金融債	美元	104.27	20240419
A621	卡達國家銀行金融有限公司金融債	人民幣	N/A	20240419
A622	卡達國家銀行金融有限公司金融債	南非幣	N/A	20240419
A623	摩根士丹利金融有限責任公618司金融債	南非幣	31.84	20240419
A624	高特利集團公司債	美元	75.61	20240419
A625	高特利集團公司債	美元	70.57	20240419
A626	高特利集團公司債	美元	73.36	20240419
A627	阿斯特捷利康公開有限公司債	美元	86.71	20240419
A628	阿斯特捷利康公開有限公司債	美元	70.64	20240419
A629	阿斯特捷利康公開有限公司債	美元	60.17	20240419
A630	騰訊控股公司債	美元	75.42	20240419
A631	騰訊控股公司債	美元	77.20	20240419
A632	騰訊控股公司債	美元	69.71	20240419
A633	微軟公司債	美元	64.12	20240419
A634	蘋果公司債	美元	72.41	20240419
A635	蘋果公司債	美元	66.46	20240419
A636	蘋果公司債	美元	64.38	20240419
A637	蘋果公司債	美元	100.03	20240419
A638	蘋果公司債	美元	95.22	20240419
A639	蘋果公司債	美元	90.94	20240419
A640	生物基因公司債	美元	94.56	20240419
A641	生物基因公司債	美元	67.76	20240419
A642	西維斯醫療公司債	美元	90.67	20240419
A643	西維斯醫療公司債	美元	81.15	20240419
A644	甲骨文公司債	美元	88.19	20240419
A645	甲骨文公司債	美元	72.76	20240419
A646	甲骨文公司債	美元	76.68	20240419
A647	甲骨文公司債	美元	71.80	20240419
A648	甲骨文公司債	美元	78.47	20240419
A649	甲骨文公司債	美元	79.84	20240419
A650	甲骨文公司債	美元	88.79	20240419
A651	沃達豐集團公開有限公司債	美元	89.01	20240419
A652	沃達豐集團公開有限公司債	美元	107.66	20240419
A653	沃達豐集團公開有限公司債	美元	104.56	20240419
A654	BP資本市場美國公司債	美元	76.63	20240419
A655	BP資本市場美國公司債	美元	69.44	20240419
A656	英國石油資本市場公開有限公司債	美元	99.55	20240419
A657	英國石油資本市場公開有限公司債	美元	102.76	20240419
A658	匯豐控股金融債	美元	86.60	20240419
A659	匯豐控股金融債	美元	96.96	20240419
A660	匯豐控股金融債	美元	103.89	20240419
A661	匯豐控股金融債	美元	87.34	20240419
A662	匯豐控股金融債	美元	99.77	20240419
A663	哥倫比亞國家石油公司債	美元	99.38	20240419
A664	哥倫比亞國家石油公司債	美元	76.01	20240419
A665	探索傳播有限責任公司債	美元	68.53	20240419
A666	探索傳播有限責任公司債	美元	78.24	20240419
A667	華特迪士尼公司債	美元	77.76	20240419
A668	華特迪士尼公司債	美元	82.99	20240419
A669	華特迪士尼公司債	美元	67.06	20240419
A670	華特迪士尼公司債	美元	94.01	20240419
A671	華特迪士尼公司債	美元	96.22	20240419
A672	華特迪士尼公司債	美元	96.32	20240419
A674	埃克森美孚石油公司債	美元	92.09	20240419
A675	渣打金融集團	美元	85.65	20240419
A678	3M公司債	美元	71.03	20240419
A679	3M公司債	美元	82.15	20240419
A680	3M公司債	美元	76.53	20240419
A681	3M公司債	美元	91.18	20240419
A682	英特爾公司債	美元	70.86	20240419
A683	英特爾公司債	美元	84.47	20240419
A684	英特爾公司債	美元	83.16	20240419
A685	家得寶公司債	美元	90.01	20240419
A686	家得寶公司債	美元	108.58	20240419
A687	洛克希德馬丁公司債	美元	67.57	20240419
A688	沃爾瑪公司債	美元	71.34	20240419
A689	英美菸草資本公司債	美元	86.27	20240419
A690	聯邦電力委員會公司債	美元	N/A	20240419
A691	聯邦電力委員會公司債	美元	73.52	20240419
A692	澳洲航空公司債	澳幣	90.12	20240419
A693	阿聯酋杜拜國家銀行公司債	澳幣	103.15	20240419
A694	駿懋銀行集團公司債	澳幣	102.14	20240419
A695	台積電ARIZONA公司債	美元	98.53	20240419
A696	台積電ARIZONA公司債	美元	99.30	20240419
A697	台積電ARIZONA公司債	美元	87.19	20240419
A698	台積電ARIZONA公司債	美元	99.04	20240419
A699	台積電ARIZONA公司債	美元	81.62	20240419
A700	台積電ARIZONA公司債	美元	77.38	20240419
A701	台積電ARIZONA公司債	美元	98.37	20240419
A702	法國農業信貸銀行次順位債	美元	94.23	20240419
A704	渣打集團金融債	美元	102.64	20240419
A705	西太平洋銀行金融債	美元	100.14	20240419
A706	西太平洋銀行金融債	美元	101.60	20240419
A707	澳盛集團次順位債	美元	104.74	20240419
A708	阿聯酋杜拜國家銀行金融債	澳幣	N/A	20240419
A709	美林私人有限公司金融債	澳幣	101.54	20240419
A710	高盛集團金融債	美元	99.11	20240419
A711	高盛集團金融債	美元	99.59	20240419
A712	匯豐控股金融債	美元	99.73	20240419
A713	匯豐控股金融債	美元	100.34	20240419
A714	瑞士銀行次順位債	美元	100.72	20240419
A715	法國巴黎銀行低級次順位債	美元	105.15	20240419
A716	瑞穗金融集團金融債	美元	92.64	20240419
A717	波克夏海瑟威金融公司債	美元	80.60	20240419
A718	波克夏海瑟威金融公司債	美元	89.46	20240419
A719	波克夏海瑟威金融公司債	美元	89.39	20240419
A720	波克夏海瑟威金融公司債	美元	64.40	20240419
A721	美國運通公司債	美元	99.27	20240419
A722	美國政府公債	美元	100.00	20240419
A723	美國政府公債	美元	93.03	20240419
A724	美國政府公債	美元	86.34	20240419
A725	美國政府公債	美元	95.63	20240419
A726	美國政府公債	美元	90.34	20240419
A727	美國政府公債	美元	76.99	20240419
A728	雀巢控股公司債	美元	84.26	20240419
A729	IBM公司債	美元	94.27	20240419
A730	IBM公司債	美元	98.73	20240419
A731	IBM公司債	美元	103.85	20240419
A732	IBM公司債	美元	99.60	20240419
A733	Meta平台公司債	美元	97.32	20240419
A734	Meta平台公司債	美元	94.70	20240419
A735	Meta平台公司債	美元	88.97	20240419
A736	Meta平台公司債	美元	89.36	20240419
A737	台積電全球有限公司債	美元	N/A	20240419
A738	台積電全球有限公司債	美元	N/A	20240419
A739	台積電 ARIZONA 公司債	美元	93.64	20240419
A740	超微半導體公司債	美元	95.33	20240419
A741	超微半導體公司債	美元	88.91	20240419
A742	好市多公司債	美元	96.73	20240419
A743	好市多公司債	美元	85.17	20240419
A744	好市多公司債	美元	82.18	20240419
A745	百事可樂公司債	美元	97.67	20240419
A746	百事可樂公司債	美元	95.80	20240419
A747	百事可樂公司債	美元	N/A	20220101
A748	星巴克公司債	美元	99.15	20240419
A749	星巴克公司債	美元	87.73	20240419
A750	星巴克公司債	美元	86.71	20240419
A751	福斯汽車國際金融公眾有限公司債	美元	93.00	20240419
A752	福斯集團(美國)金融有限責任公司債	美元	99.27	20240419
A753	福斯集團(美國)金融有限責任公司債	美元	98.85	20240419
A754	福斯集團(美國)金融有限責任公司債	美元	98.98	20240419
A755	豐田汽車信貸公司債	美元	99.69	20240419
A756	豐田汽車信貸公司債	美元	100.02	20240419
A757	寶馬美國資本有限責任公司債	美元	97.92	20240419
A758	寶馬美國資本有限責任公司債	美元	94.04	20240419
A759	寶僑公司債	美元	93.30	20240419
A760	沃爾瑪公司債	美元	98.53	20240419
A761	匯豐控股金融債	美元	104.21	20240419
A762	匯豐控股金融債	美元	107.97	20240419
A763	匯豐控股金融債	美元	115.79	20240419
A764	匯豐控股金融債	歐元	99.95	20240419
A765	匯豐控股金融債	英鎊	106.02	20240419
A766	匯豐控股金融債	英鎊	92.09	20240419
A771	花旗環球證券金融債	人民幣	102.01	20240419
A772	花旗環球證券金融債	人民幣	N/A	20240419
A773	摩根士丹利金融有限責任公司金融債	澳幣	N/A	20240419
A774	摩根士丹利金融債	歐元	99.64	20240419
A775	摩根士丹利金融債	英鎊	94.62	20240419
A776	VISA公司債	歐元	97.04	20240419
A777	美林私人有限公司金融債	人民幣	103.90	20240419
A778	沙烏地阿拉伯王國國際債	歐元	80.63	20240419
A779	布魯克菲爾德金融公司債	美元	99.06	20240419
A780	布魯克菲爾德金融公司債	美元	97.26	20240419
A781	布魯克菲爾德金融公司債	美元	100.19	20240419
A782	布魯克菲爾德金融公司債	美元	96.51	20240419
A783	布魯克菲爾德金融公司債	美元	86.71	20240419
A784	布魯克菲爾德金融公司債	美元	88.10	20240419
A785	布魯克菲爾德金融公司債	美元	72.88	20240419
A786	布魯克菲爾德金融公司債	美元	73.67	20240419
A787	戴爾公司債	美元	101.54	20240419
A788	戴爾公司債	美元	102.59	20240419
A789	戴爾公司債	美元	104.16	20240419
A790	戴爾公司債	美元	102.21	20240419
A791	戴爾公司債	美元	102.35	20240419
A792	戴爾公司債	美元	106.74	20240419
A793	戴爾公司債	美元	104.55	20240419
A794	戴爾公司債	美元	129.89	20240419
A795	歐力士公司債	美元	96.72	20240419
A796	歐力士公司債	美元	102.62	20240419
A797	洲際交易所公司債	美元	98.35	20240419
A798	洲際交易所公司債	美元	97.62	20240419
A799	洲際交易所公司債	美元	73.35	20240419
A800	洲際交易所公司債	美元	94.98	20240419
A801	洲際交易所公司債	美元	63.85	20240419
A802	漢威聯合國際公司債	美元	102.33	20240419
A803	漢威聯合國際公司債	美元	101.94	20240419
A804	漢威聯合國際公司債	美元	69.74	20240419
A805	波克夏能源公司債	美元	94.69	20240419
A806	波克夏能源公司債	美元	107.63	20240419
A807	波克夏能源公司債	美元	90.37	20240419
A808	波克夏能源公司債	美元	65.11	20240419
A809	美國水務資本公司債	美元	97.51	20240419
A810	美國水務資本公司債	美元	74.45	20240419
A811	菲利浦莫里斯國際公司債	美元	101.63	20240419
A812	菲利浦莫里斯國際公司債	美元	93.82	20240419
A813	菲利浦莫里斯國際公司債	美元	104.29	20240419
A814	菲利浦莫里斯國際公司債	美元	109.99	20240419
A815	菲利浦莫里斯國際公司債	美元	88.23	20240419
A816	聯合健康集團公司債	美元	96.68	20240419
A817	聯合健康集團公司債	美元	96.49	20240419
A818	聯合健康集團公司債	美元	86.64	20240419
A819	聯合健康集團公司債	美元	97.70	20240419
A820	聯合健康集團公司債	美元	99.07	20240419
A821	聯合健康集團公司債	美元	97.83	20240419
A822	美國運通公司債	美元	87.31	20240419
A823	美國運通公司債	美元	96.39	20240419
A824	美國運通公司債	美元	97.96	20240419
A825	梅賽德斯-賓士金融北美有限責公司債	美元	100.64	20240419
A826	梅賽德斯-賓士金融北美有限責公司債	美元	100.52	20240419
A827	梅賽德斯-賓士金融北美有限責公司債	美元	100.54	20240419
A828	微軟公司債	美元	69.53	20240419
A829	微軟公司債	美元	85.28	20240419
A830	微軟公司債	美元	93.67	20240419
A831	微軟公司債	美元	89.82	20240419
A832	微軟公司債	美元	97.78	20240419
A833	嬌生公司債	美元	80.09	20240419
A834	嬌生公司債	美元	86.45	20240419
A835	嬌生公司債	美元	100.10	20240419
A836	輝達公司債	美元	79.37	20240419
A837	輝達公司債	美元	85.44	20240419
A838	輝達公司債	美元	91.82	20240419
A839	輝達公司債	美元	97.91	20240419
A840	可口可樂	美元	71.58	20240419
A841	可口可樂	美元	73.72	20240419
A842	可口可樂	美元	95.17	20240419
A843	可口可樂	美元	98.12	20240419
A844	養分有限公司債	美元	101.38	20240419
A845	養分有限公司債	美元	100.41	20240419
A846	萬豪國際集團(馬里蘭)債	美元	100.17	20240419
A847	萬豪國際集團(馬里蘭)債	美元	88.72	20240419
A848	萬豪國際集團(馬里蘭)債	美元	98.61	20240419
A849	萬豪國際集團(馬里蘭)債	美元	101.08	20240419
A850	萬豪國際集團(馬里蘭)債	美元	96.82	20240419
A851	西方石油公司債	美元	107.97	20240419
A852	西方石油公司債	美元	103.98	20240419
A853	西方石油公司債	美元	107.55	20240419
A854	西方石油公司債	美元	105.24	20240419
A855	西方石油公司債	美元	107.46	20240419
A856	西方石油公司債	美元	101.23	20240419
A857	麥當勞公司債	美元	96.69	20240419
A858	麥當勞公司債	美元	93.53	20240419
A859	麥當勞公司債	美元	83.97	20240419
A860	麥當勞公司債	美元	99.23	20240419
A861	美國政府公債	美元	100.15	20240419
A862	美國政府公債	美元	99.97	20240419
A863	美國政府公債	美元	100.23	20240419
A864	美國政府公債	美元	100.27	20240419
A865	美國政府公債	美元	100.31	20240419
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A873	美國政府公債	美元	102.31	20240419
A874	美國政府公債	美元	93.85	20240419
A875	美國政府公債	美元	92.57	20240419

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