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即期外匯交易係指外匯買賣成交後, 交易雙方約定於兩個營業日內進行交割之現貨交易。
遠期外匯交易係指客戶與本行約定, 交易雙方於未來(兩個交割營業日以上)之某一特定日或一特定期間內, 依訂約當時所約定之金額及匯率交割之交易。
換匯交易係指交易雙方約定在即期端以即期匯率交換兩種貨幣後, 同時約定在遠期端再依遠期匯率交換相等金額回來之交易。
匯率選擇權分成買權(Call)及賣權(Put), 客戶可為選擇權之買方,支付權利金以獲取在未來到期時執行選擇權的權利, 亦可為選擇權之賣方,收取權利金後,於到期時有履約的義務。
本行提供客戶商品類衍生性金融商品, 可規避基礎工業金屬、原油等多項標的, 可提供客戶規避商品價格波動之風險。可承作之交易型態有商品遠期契約(Commodity Forward)、 商品價格交換(Commodity Swap)、商品選擇權(Commodity Option)。
係指固定收益商品或黃金與衍生性商品之組合契約, 其衍生性商品之風險標的可涵蓋匯率(但不包含新臺幣匯率)、 利率、股價及商品等。涵蓋的契約類別可包含遠期契約、交換契約、 選擇權契約等;組合式商品為結構型商品的一種,係由定期存款與衍生性商品結合而成, 但不得以存款名義為之。常見的結構型商品有匯率型、利率型、股權型和混合型, 根據商品之特性亦可區分為到期保本以及到期不保本兩大種類。
營業人:遠東國際商業銀行股份有限公司,統一編號:86517096。 營業人:遠東國際商業銀行股份有限公司個人金融事業群,統一編號:38618905。
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